Control de Cobros, Pagos y Saldos.
Descripción general del proyecto
Dashboard de flujo de caja para el control centralizado de cobros, pagos y saldos bancarios en tiempo real. Optimiza la liquidez operativa y garantiza una toma de decisiones financieras proactiva y segura.
El Problema
La falta de visibilidad sobre los compromisos financieros mensuales y los saldos bancarios dispersos genera riesgos de liquidez.
Sin un control centralizado, se enfrentan dificultades para cumplir con pagos a proveedores o para proyectar la disponibilidad real de efectivo, lo que entorpece la salud financiera..
Solucion Propuesta
Desarrollé un dashboard de Control de Tesorería en Power BI que centraliza el ciclo financiero de la compañía en una sola vista dinámica:
Monitoreo de Flujo de Caja: Visualización en tiempo real de cobros ejecutados y pagos pendientes del mes en curso.
Consolidación Bancaria: Seguimiento preciso del saldo disponible en todas las cuentas de la compañía.
Alertas de Vencimiento: Identificación de brechas entre ingresos y egresos para prevenir saldos negativos.
Impacto & Resultados
La herramienta permite una administración financiera proactiva y segura
Certeza Financiera:
Eliminación de la incertidumbre sobre la capacidad de pago diaria y mensual.
Optimización del Working Capital
Mejor gestión de los tiempos de cobro y priorización de pagos estratégicos.
Reducción de Errores
Automatización del flujo de datos bancarios, sustituyendo las conciliaciones manuales en Excel.